博时恒润6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1610724.03 |
| 存出保证金 |
52065.17 |
| 交易性金融资产 |
58708198.67 |
| 股票投资 |
15887042.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42821156.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4999207.96 |
| 应收证券清算款 |
1303982.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69020369.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
756478.45 |
| 应付赎回款 |
689399.51 |
| 应付管理人报酬 |
47552.41 |
| 应付托管费 |
11888.09 |
| 应付销售服务费 |
3930.29 |
| 应付税费 |
139.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208281.13 |
| 负债合计 |
1717668.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75252291.37 |
| 所有者权益合计 |
67302700.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
69020369.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843358.94 |
| 结算备付金 |
1405315.03 |
| 存出保证金 |
66019.52 |
| 交易性金融资产 |
93773068.41 |
| 股票投资 |
23399784.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70373283.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2299468.22 |
| 应收证券清算款 |
661078.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100048308.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000839.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83017.69 |
| 应付管理人报酬 |
65584.49 |
| 应付托管费 |
16396.13 |
| 应付销售服务费 |
5727.98 |
| 应付税费 |
2.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219447.05 |
| 负债合计 |
3391014.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101254198.75 |
| 所有者权益合计 |
96657293.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
100048308.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2304798.43 |
| 结算备付金 |
3395310.27 |
| 存出保证金 |
36375.75 |
| 交易性金融资产 |
82558972.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82558972.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37988623.67 |
| 应收证券清算款 |
222752.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126507130.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
417945.76 |
| 应付管理人报酬 |
88898.09 |
| 应付托管费 |
22224.53 |
| 应付销售服务费 |
6773.72 |
| 应付税费 |
5608.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61999.53 |
| 负债合计 |
603449.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130334622.93 |
| 所有者权益合计 |
125903680.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
126507130.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13232622.79 |
| 结算备付金 |
6406048.83 |
| 存出保证金 |
61336.92 |
| 交易性金融资产 |
175091454.78 |
| 股票投资 |
36498658.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138592796.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500000.0 |
| 应收证券清算款 |
194846.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216486309.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7001520.3 |
| 应付证券清算款 |
9236746.7 |
| 应付赎回款 |
3579735.53 |
| 应付管理人报酬 |
138308.24 |
| 应付托管费 |
34577.07 |
| 应付销售服务费 |
12121.02 |
| 应付税费 |
1806.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192915.64 |
| 负债合计 |
20197730.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193208574.88 |
| 所有者权益合计 |
196288579.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
216486309.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4149060.56 |
| 结算备付金 |
3528363.2 |
| 存出保证金 |
25282.93 |
| 交易性金融资产 |
274451685.6 |
| 股票投资 |
11467489.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262984196.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1900616.37 |
| 应收利息 |
778754.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301333763.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
518073.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176530.53 |
| 应付托管费 |
44132.61 |
| 应付销售服务费 |
17023.48 |
| 应付税费 |
8335.26 |
| 应付利息 |
24074.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43100.0 |
| 负债合计 |
40850579.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259205776.54 |
| 所有者权益合计 |
260483183.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
301333763.04 |
