名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.74% | -1.07% | -1.01% | -3.26% | -0.55% | -5.15% | -11.67% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
1021|1363 | 1122|1394 | 918|1393 | 1281|1388 | 1238|1374 | 1121|1320 | 1086|1171 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.889 | 0.889 | 0.14% | |
2024-07-25 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% | |
2024-07-24 | 0.8893 | 0.8893 | -0.15% | |
2024-07-23 | 0.8906 | 0.8906 | -0.70% | |
2024-07-22 | 0.8969 | 0.8969 | -0.19% |
截至2024-06-30 博时恒润6个月持有期混合A期末总份额为0.61亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 0.00 | 156.75 | 2.64% |
688008 | 澜起科技 | 2.00 | 152.81 | 2.57% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 145.60 | 2.45% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 122.44 | 2.06% |
300856 | 科思股份 | 3.00 | 117.48 | 1.98% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 87.87 | 1.48% |
688246 | 嘉和美康 | 3.00 | 79.11 | 1.33% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 77.38 | 1.30% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 48.39 | 0.81% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 44.94 | 0.76% |