| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32016296.5 |
| 1.利息收入 | 447366.97 |
| 存款利息收入 | 443701.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11178096.21 |
| 股票投资收益 | -18559805.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570603.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 897804.69 |
| 股利收益 | 5913301.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21285567.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10856146.1 |
| 1.管理人报酬 | 8698234.4 |
| 2.托管费 | 1449705.75 |
| 3.销售服务费 | 521617.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183341.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42872442.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42872442.6 |
| 一、收入： | -11802689.9 |
| 1.利息收入 | 193890.42 |
| 存款利息收入 | 190224.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4655763.08 |
| 股票投资收益 | -7129428.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269762.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -898.91 |
| 股利收益 | 2204802.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7340817.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5881642.31 |
| 1.管理人报酬 | 4736703.13 |
| 2.托管费 | 789450.56 |
| 3.销售服务费 | 264786.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90701.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17684332.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17684332.21 |
| 一、收入： | -59095807.18 |
| 1.利息收入 | 601987.86 |
| 存款利息收入 | 601987.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53849671.67 |
| 股票投资收益 | -57349303.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584270.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2915361.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5848123.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11864444.88 |
| 1.管理人报酬 | 9556423.8 |
| 2.托管费 | 1592737.28 |
| 3.销售服务费 | 533050.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182233.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70960252.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70960252.06 |
| 一、收入： | -5350029.78 |
| 1.利息收入 | 487824.5 |
| 存款利息收入 | 487824.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59901920.76 |
| 股票投资收益 | -62308305.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260336.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146048.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54064066.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5753090.0 |
| 1.管理人报酬 | 4634580.98 |
| 2.托管费 | 772430.14 |
| 3.销售服务费 | 258182.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87896.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11103119.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11103119.78 |
