| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1425943.84 |
| 存出保证金 | 128984.9 |
| 交易性金融资产 | 575001766.28 |
| 股票投资 | 544510678.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30491087.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171381.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 617.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588651335.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1278643.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 593045.93 |
| 应付托管费 | 98840.98 |
| 应付销售服务费 | 41410.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347601.06 |
| 负债合计 | 2359541.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700749100.31 |
| 所有者权益合计 | 586291794.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 588651335.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74209297.52 |
| 结算备付金 | 88686007.9 |
| 存出保证金 | 4881243.14 |
| 交易性金融资产 | 451705463.93 |
| 股票投资 | 420953704.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30751759.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3864.39 |
| 应收申购款 | 6122.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619491999.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5928347.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 757678.58 |
| 应付托管费 | 126279.78 |
| 应付销售服务费 | 42370.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1851673.18 |
| 负债合计 | 8706349.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699950030.28 |
| 所有者权益合计 | 610785649.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 619491999.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28158737.47 |
| 结算备付金 | 2597749.64 |
| 存出保证金 | 288737.76 |
| 交易性金融资产 | 601212428.51 |
| 股票投资 | 574964899.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26247528.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1618351.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3889.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633879894.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3470590.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 804682.15 |
| 应付托管费 | 134113.7 |
| 应付销售服务费 | 44959.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1945993.53 |
| 负债合计 | 6400339.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698853029.61 |
| 所有者权益合计 | 627479554.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 633879894.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90275690.71 |
| 结算备付金 | 1935107.61 |
| 存出保证金 | 220869.97 |
| 交易性金融资产 | 602746923.61 |
| 股票投资 | 574905007.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27841915.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5295.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695183887.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7761674.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 821773.0 |
| 应付托管费 | 136962.19 |
| 应付销售服务费 | 45846.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1481634.37 |
| 负债合计 | 10247890.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696236500.12 |
| 所有者权益合计 | 684935997.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 695183887.7 |
