名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.48% | -0.49% | 0.33% | 0.44% | 22.77% | 5.17% | -0.72% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
177|4124 | 2246|4339 | 469|4346 | 1398|4275 | 119|4143 | 109|3816 | 119|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9343 | 0.9343 | -0.56% | |
2024-07-19 | 0.9396 | 0.9396 | -1.40% | |
2024-07-18 | 0.9529 | 0.9529 | 0.73% | |
2024-07-17 | 0.946 | 0.946 | -0.55% | |
2024-07-16 | 0.9512 | 0.9512 | 1.31% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A期末总份额为5.56亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 393.00 | 5825.97 | 9.09% |
000975 | 银泰黄金 | 352.00 | 5738.80 | 8.96% |
001979 | 招商蛇口 | 422.00 | 3712.83 | 5.79% |
600048 | 保利发展 | 414.00 | 3634.44 | 5.67% |
601899 | 紫金矿业 | 193.00 | 3397.27 | 5.30% |
601600 | 中国铝业 | 321.00 | 2449.46 | 3.82% |
600547 | 山东黄金 | 80.00 | 2203.41 | 3.44% |
601872 | 招商轮船 | 229.00 | 1936.66 | 3.02% |
000708 | 中信特钢 | 124.00 | 1692.31 | 2.64% |
000932 | 华菱钢铁 | 253.00 | 1123.48 | 1.75% |