贝莱德中国新视野混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142017754.4元 |
| 本期利润 |
-150327653.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266691883.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4312元 |
| 期末基金资产净值 |
357707993.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56061880.18元 |
| 本期利润 |
-73374277.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213360299.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3055元 |
| 期末基金资产净值 |
485027401.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178724664.25元 |
| 本期利润 |
-160361815.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171044970.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
613803036.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121719463.32元 |
| 本期利润 |
-71490868.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121013689.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
738940972.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4661871.98元 |
| 本期利润 |
-13031555.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13449973.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
889711152.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
