名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德港股通远景视野… | 0.7125 | 0.66% |
贝莱德港股通远景视野… | 0.7036 | 0.66% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.01 | 0.11% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0032 | 0.10% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0119 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -101841.61 | -100316.11 | 98.50% | 196.70 | -0.19% | 3486.88 | -3.42% |
2023-06-30 | -48776.52 | -39162.23 | 80.29% | 196.70 | -0.40% | 2341.37 | -4.80% |
2022-12-31 | -102728.62 | -119903.81 | 116.72% | 1008.91 | -0.98% | 1868.65 | -1.82% |
2022-06-30 | -44393.46 | -83187.05 | 187.39% | 527.86 | -1.19% | 1351.66 | -3.04% |
2021-12-31 | -3976.08 | -402.08 | 10.11% | -175.51 | 4.41% | 38.08 | -0.96% |