名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德行业优选混合C | 0.7655 | 0.12% |
贝莱德行业优选混合A | 0.7709 | 0.12% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0056 | 0.10% |
贝莱德中国新视野混合… | 0.5409 | 0.09% |
贝莱德中国新视野混合… | 0.549 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6230.98 | 5104.03 | 81.91% | 850.67 | 13.65% | -- | -- | 244.37 | 3.92% |
2023-06-30 | 3686.77 | 3026.87 | 82.10% | 504.48 | 13.68% | -- | -- | 139.08 | 3.77% |
2022-12-31 | 9216.64 | 7570.18 | 82.14% | 1261.70 | 13.69% | -- | -- | 354.62 | 3.85% |
2022-06-30 | 4723.35 | 3878.85 | 82.12% | 646.48 | 13.69% | -- | -- | 182.91 | 3.87% |
2021-12-31 | 4524.30 | 3124.69 | 69.06% | 520.78 | 11.51% | 693.99 | 15.34% | 160.12 | 3.54% |