贝莱德中国新视野混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-880772987.37元 |
| 本期利润 |
-930398262.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1651159063.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4246元 |
| 期末基金资产净值 |
2275076999.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344216329.78元 |
| 本期利润 |
-451258602.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1306157228.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
3059673553.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1070598293.77元 |
| 本期利润 |
-959090830.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1025479678.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
3791437467.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-729691476.25元 |
| 本期利润 |
-419677208.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-720639211.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
4517835933.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18453383.65元 |
| 本期利润 |
-71972209.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72417590.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
5358196212.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
