| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.7125 | 0.66% |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.7036 | 0.66% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.01 | 0.11% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0032 | 0.10% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0119 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.78% | -- | 6.49% | 215822.58 |
| 2024-03-31 | 86.24% | 0.05% | 7.02% | 224336.09 |
| 2023-12-31 | 81.17% | -- | 10.06% | 227507.70 |
| 2023-09-30 | 83.91% | -- | 8.6% | 258716.85 |
| 2023-06-30 | 83.68% | -- | 8.49% | 305967.36 |
| 2023-03-31 | 85.01% | -- | 8.25% | 352064.25 |
| 2022-12-31 | 84.33% | -- | 9.55% | 379143.75 |
| 2022-09-30 | 79.09% | 0.6% | 7.84% | 407071.77 |
| 2022-06-30 | 80.01% | -- | 10.75% | 451783.59 |
| 2022-03-31 | 76.36% | 0.24% | 9.93% | 433250.84 |
| 2021-12-31 | 63.51% | 0.55% | 11.27% | 535819.62 |
