贝莱德中国新视野混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2137007319.84 |
| 股票投资 |
2137007319.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236955892.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246915.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2638985375.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2670453.74 |
| 应付管理人报酬 |
2682858.42 |
| 应付托管费 |
447143.07 |
| 应付销售服务费 |
151603.41 |
| 应付税费 |
18321.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230002.61 |
| 负债合计 |
6200382.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4506826424.19 |
| 所有者权益合计 |
2632784993.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2638985375.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22422765.54 |
| 结算备付金 |
278562546.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2966292389.29 |
| 股票投资 |
2966292389.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
283525595.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3072721.07 |
| 应收申购款 |
90118.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3553966135.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3694290.04 |
| 应付管理人报酬 |
4383963.07 |
| 应付托管费 |
730660.5 |
| 应付销售服务费 |
199339.72 |
| 应付税费 |
17702.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239225.0 |
| 负债合计 |
9265180.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5064218482.61 |
| 所有者权益合计 |
3544700955.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3553966135.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34462975.26 |
| 结算备付金 |
386455534.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3714849786.53 |
| 股票投资 |
3714849786.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
277955267.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307251.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4414030815.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1624036.0 |
| 应付管理人报酬 |
5716270.17 |
| 应付托管费 |
952711.71 |
| 应付销售服务费 |
265753.17 |
| 应付税费 |
11107.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220431.91 |
| 负债合计 |
8790310.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509518298.53 |
| 所有者权益合计 |
4405240504.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4414030815.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014034.34 |
| 结算备付金 |
560851912.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4206129655.35 |
| 股票投资 |
4206129655.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525786257.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970476.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5298752336.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25510853.37 |
| 应付赎回款 |
8927438.77 |
| 应付管理人报酬 |
6099039.15 |
| 应付托管费 |
1016506.53 |
| 应付销售服务费 |
286633.74 |
| 应付税费 |
24379.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110578.96 |
| 负债合计 |
41975429.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5758067107.09 |
| 所有者权益合计 |
5256776906.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5298752336.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190739953.71 |
| 结算备付金 |
513250905.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4002309919.32 |
| 股票投资 |
3968225919.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1561815618.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-716481.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350441.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6267750356.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9610528.32 |
| 应付管理人报酬 |
8202930.96 |
| 应付托管费 |
1367155.16 |
| 应付销售服务费 |
398840.57 |
| 应付税费 |
137517.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119944.19 |
| 负债合计 |
19842991.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6333774928.89 |
| 所有者权益合计 |
6247907364.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6267750356.33 |
