| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5885 | 0.77% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5968 | 0.76% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.885 | 0.65% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8932 | 0.65% |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.8455 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -101841.61 | -100316.11 | 98.50% | 196.70 | -0.19% | 3486.88 | -3.42% |
| 2023-06-30 | -48776.52 | -39162.23 | 80.29% | 196.70 | -0.40% | 2341.37 | -4.80% |
| 2022-12-31 | -102728.62 | -119903.81 | 116.72% | 1008.91 | -0.98% | 1868.65 | -1.82% |
| 2022-06-30 | -44393.46 | -83187.05 | 187.39% | 527.86 | -1.19% | 1351.66 | -3.04% |
| 2021-12-31 | -3976.08 | -402.08 | 10.11% | -175.51 | 4.41% | 38.08 | -0.96% |
