名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德港股通远景视野… | 0.7125 | 0.66% |
贝莱德港股通远景视野… | 0.7036 | 0.66% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.01 | 0.11% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0032 | 0.10% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0119 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6230.98 | 5104.03 | 81.91% | 850.67 | 13.65% | -- | -- | 244.37 | 3.92% |
2023-06-30 | 3686.77 | 3026.87 | 82.10% | 504.48 | 13.68% | -- | -- | 139.08 | 3.77% |
2022-12-31 | 9216.64 | 7570.18 | 82.14% | 1261.70 | 13.69% | -- | -- | 354.62 | 3.85% |
2022-06-30 | 4723.35 | 3878.85 | 82.12% | 646.48 | 13.69% | -- | -- | 182.91 | 3.87% |
2021-12-31 | 4524.30 | 3124.69 | 69.06% | 520.78 | 11.51% | 693.99 | 15.34% | 160.12 | 3.54% |