| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5885 | 0.77% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5968 | 0.76% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.885 | 0.65% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8932 | 0.65% |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.8455 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.33% | 0.24% | -0.75% | -2.32% | 2.03% | -15.40% | -34.57% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1045|4125 | 1570|4310 | 885|4319 | 1720|4271 | 1050|4125 | 1565|3802 | 2120|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5929 | 0.5929 | -0.65% | |
| 2024-07-01 | 0.5968 | 0.5968 | 0.76% | |
| 2024-06-30 | 0.5923 | 0.5923 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.5924 | 0.5924 | 1.35% | |
| 2024-06-27 | 0.5845 | 0.5845 | -1.38% |
截至2024-03-31 贝莱德中国新视野混合A期末总份额为37.61亿份，相比减少1.27亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为1.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 162.00 | 9858.36 | 3.80% |
| 600941 | 中国移动 | 53.00 | 5640.72 | 2.17% |
| 002463 | 沪电股份 | 239.00 | 7217.25 | 2.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 831.00 | 13657.15 | 5.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 600.00 | 10100.58 | 3.89% |
| 603379 | 三美股份 | 222.00 | 9658.71 | 3.72% |
| 600150 | 中国船舶 | 222.00 | 8216.96 | 3.17% |
| 600522 | 中天科技 | 581.00 | 8152.27 | 3.14% |
| 002484 | 江海股份 | 518.00 | 7790.72 | 3.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 465.00 | 7766.36 | 2.99% |
