太平智行三个月定期开放混合发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-116096838.04元 |
本期利润 |
-87457763.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-287984032.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.36元 |
期末基金资产净值 |
512015996.45元 |
期末基金份额净值 |
0.64元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53231189.58元 |
本期利润 |
24824525.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-208049293.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2601元 |
期末基金资产净值 |
624298263.03元 |
期末基金份额净值 |
0.7804元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-147396459.97元 |
本期利润 |
-194417310.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-200526262.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2507元 |
期末基金资产净值 |
599473737.34元 |
期末基金份额净值 |
0.7493元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-118938864.04元 |
本期利润 |
-39366873.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-126360507.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
期末基金资产净值 |
754524173.42元 |
期末基金份额净值 |
0.9432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7421643.78元 |
本期利润 |
-6108952.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7421643.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
期末基金资产净值 |
793891047.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9924元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |