太平智行三个月定期开放混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
902481.66 |
| 存出保证金 |
182902.48 |
| 交易性金融资产 |
376035635.61 |
| 股票投资 |
373022839.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3012796.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3855097.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513322408.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480522.93 |
| 应付托管费 |
87367.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738493.44 |
| 负债合计 |
1306412.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000028.7 |
| 所有者权益合计 |
512015996.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
513322408.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62055901.77 |
| 结算备付金 |
1350910.08 |
| 存出保证金 |
224649.73 |
| 交易性金融资产 |
568764462.96 |
| 股票投资 |
566413180.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2351282.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8767875.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641193800.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15359383.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552185.4 |
| 应付托管费 |
100397.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883548.8 |
| 负债合计 |
16895537.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
624298263.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
641193800.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76852126.22 |
| 结算备付金 |
1363371.22 |
| 存出保证金 |
188722.48 |
| 交易性金融资产 |
528360773.49 |
| 股票投资 |
526244804.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2115968.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606764993.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5969555.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
570176.13 |
| 应付托管费 |
103668.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647845.97 |
| 负债合计 |
7291256.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
599473737.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
606764993.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102448122.02 |
| 结算备付金 |
886378.0 |
| 存出保证金 |
279329.69 |
| 交易性金融资产 |
653341705.41 |
| 股票投资 |
641502598.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11839107.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6105851.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763061386.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6997932.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648726.01 |
| 应付托管费 |
117950.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772576.55 |
| 负债合计 |
8537213.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
754524173.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
763061386.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266848883.73 |
| 结算备付金 |
1489607.31 |
| 存出保证金 |
98189.73 |
| 交易性金融资产 |
587566125.78 |
| 股票投资 |
587566125.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71770.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006074576.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210582887.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
740965.97 |
| 应付托管费 |
134721.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
212183529.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
793891047.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006074576.68 |
