| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
| 太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
| 太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
| 太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
| 太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79646114.08 |
| 1.利息收入 | 496157.5 |
| 存款利息收入 | 496157.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108781346.39 |
| 股票投资收益 | -115295570.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25906.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6488317.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28639074.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7811649.15 |
| 1.管理人报酬 | 6466018.95 |
| 2.托管费 | 1175639.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169963.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87457763.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87457763.23 |
| 一、收入： | 28910591.93 |
| 1.利息收入 | 262052.69 |
| 存款利息收入 | 262052.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49407176.03 |
| 股票投资收益 | -52696707.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3286261.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78055715.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4086066.24 |
| 1.管理人报酬 | 3385682.35 |
| 2.托管费 | 615578.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84793.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24824525.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24824525.69 |
| 一、收入： | -185306146.77 |
| 1.利息收入 | 936580.53 |
| 存款利息收入 | 908559.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139221877.24 |
| 股票投资收益 | -146767793.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393141.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6152774.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47020850.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9111163.26 |
| 1.管理人报酬 | 7565024.28 |
| 2.托管费 | 1375458.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170662.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194417310.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194417310.03 |
| 一、收入： | -34769172.3 |
| 1.利息收入 | 610971.45 |
| 存款利息收入 | 582950.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114952133.84 |
| 股票投资收益 | -117130406.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2177468.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79571990.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4597701.65 |
| 1.管理人报酬 | 3818327.13 |
| 2.托管费 | 694241.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85128.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39366873.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39366873.95 |
| 一、收入： | -1134772.91 |
| 1.利息收入 | 1360477.77 |
| 存款利息收入 | 1360477.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3807941.83 |
| 股票投资收益 | -3833191.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312691.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4974179.72 |
| 1.管理人报酬 | 3065206.67 |
| 2.托管费 | 557310.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1185730.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165932.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6108952.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6108952.63 |
