名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 781.16 | 646.60 | 82.77% | 117.56 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 408.61 | 338.57 | 82.86% | 61.56 | 15.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 911.12 | 756.50 | 83.03% | 137.55 | 15.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 459.77 | 381.83 | 83.05% | 69.42 | 15.10% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 497.42 | 306.52 | 61.62% | 55.73 | 11.20% | 118.57 | 23.84% | -- | -- |