富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8483.56 |
交易性金融资产 |
150301024.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
141941706.04 |
债券投资 |
8359318.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
164833.64 |
应收申购款 |
1605960.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22468.17 |
资产总计 |
159319207.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2143878.39 |
应付管理人报酬 |
30497.85 |
应付托管费 |
14747.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158000.0 |
负债合计 |
2347123.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
156792501.8 |
所有者权益合计 |
156972083.21 |
负债和所有者权益合计 |
159319207.17 |
资产: |
银行存款 |
17026294.12 |
结算备付金 |
46240.06 |
存出保证金 |
21841.87 |
交易性金融资产 |
218385404.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
203421114.97 |
债券投资 |
14964289.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7545306.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83606.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
32861.07 |
资产总计 |
243141554.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15033759.02 |
应付管理人报酬 |
87989.42 |
应付托管费 |
29950.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148843.91 |
负债合计 |
15300542.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
226471224.97 |
所有者权益合计 |
227841012.22 |
负债和所有者权益合计 |
243141554.81 |
资产: |
银行存款 |
6056253.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7779.6 |
交易性金融资产 |
265659585.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
249439395.25 |
债券投资 |
16220190.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2529683.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
59181.83 |
资产总计 |
274312483.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78884.04 |
应付托管费 |
30064.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108000.0 |
负债合计 |
216948.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
276685358.67 |
所有者权益合计 |
274095534.85 |
负债和所有者权益合计 |
274312483.68 |