博时核心资产精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91552531.24元 |
| 本期利润 |
-108704838.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226215931.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3057元 |
| 期末基金资产净值 |
516118982.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22145803.06元 |
| 本期利润 |
-22526746.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171309281.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
640132430.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161577757.37元 |
| 本期利润 |
-168431686.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157554551.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
695526577.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128909444.98元 |
| 本期利润 |
-59541334.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129226327.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
833393940.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5390432.64元 |
| 本期利润 |
23288317.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5270852.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
944827410.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
