名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3324 | 2.03% |
交银中证环境治理指数… | 0.3333 | 2.02% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.5195 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.98% | 2.62% | -8.05% | -11.61% | -14.56% | -24.14% | -33.61% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2046|2629 | 296|2965 | 2500|2938 | 2375|2799 | 2131|2631 | 1858|2334 | 1433|1901 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.3334 | 0.3334 | 0.30% | |
2024-07-01 | 0.3324 | 0.3324 | 2.03% | |
2024-06-30 | 0.3258 | 0.3258 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.3258 | 0.3258 | 0.34% | |
2024-06-27 | 0.3247 | 0.3247 | -1.99% |
截至2024-03-31 交银中证环境治理指数(LOF)C期末总份额为0.64亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 8.00 | 464.98 | 2.97% |
600461 | 洪城环境 | 38.00 | 379.65 | 2.42% |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.35 | -- |
300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.05 | -- |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | -- |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.03 | -- |
001269 | 欧晶科技 | 7.00 | 376.23 | 2.40% |
000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 368.43 | 2.35% |
002340 | 格林美 | 57.00 | 359.18 | 2.29% |