嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10535672.41元 |
本期利润 |
16797920.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9997070.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
期末基金资产净值 |
240166235.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9190256.93元 |
本期利润 |
14572219.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12047012.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
期末基金资产净值 |
327680492.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0525元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2571149.73元 |
本期利润 |
-9445333.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16983330.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
期末基金资产净值 |
768011111.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0284元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
574325.07元 |
本期利润 |
1350717.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1608715.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
期末基金资产净值 |
86270508.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0327元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
890412.18元 |
本期利润 |
1139966.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
922615.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
期末基金资产净值 |
75233431.7元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.6% |