| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25388201.09 |
| 1.利息收入 | 83464.07 |
| 存款利息收入 | 70135.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17955982.08 |
| 股票投资收益 | 730175.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17205630.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -122367.28 |
| 股利收益 | 142543.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7348754.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5628252.01 |
| 1.管理人报酬 | 2649783.07 |
| 2.托管费 | 662445.79 |
| 3.销售服务费 | 199520.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1812675.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812675.43 |
| 6.其他费用 | 248821.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19759949.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19759949.08 |
| 一、收入： | 20458145.03 |
| 1.利息收入 | 59714.06 |
| 存款利息收入 | 48246.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14118099.74 |
| 股票投资收益 | 4050633.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10067752.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115622.4 |
| 股利收益 | 115335.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6280331.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3328260.8 |
| 1.管理人报酬 | 1641684.47 |
| 2.托管费 | 410421.16 |
| 3.销售服务费 | 119861.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1019520.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019520.98 |
| 6.其他费用 | 103353.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17129884.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17129884.23 |
| 一、收入： | -5682918.27 |
| 1.利息收入 | 203904.6 |
| 存款利息收入 | 147140.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1914055.4 |
| 股票投资收益 | -5176103.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058003.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2027.66 |
| 股利收益 | 30127.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7800878.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4797095.58 |
| 1.管理人报酬 | 2381177.68 |
| 2.托管费 | 595294.46 |
| 3.销售服务费 | 183885.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1394655.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1394655.83 |
| 6.其他费用 | 207495.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10480013.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10480013.85 |
| 一、收入： | 2880053.86 |
| 1.利息收入 | 82057.29 |
| 存款利息收入 | 72673.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1718942.4 |
| 股票投资收益 | -1733358.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3443026.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13348.45 |
| 股利收益 | 22622.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1079054.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1005977.46 |
| 1.管理人报酬 | 376277.68 |
| 2.托管费 | 94069.45 |
| 3.销售服务费 | 57934.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 357869.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357869.53 |
| 6.其他费用 | 113424.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1874076.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1874076.4 |
| 一、收入： | 2462507.34 |
| 1.利息收入 | 1107751.19 |
| 存款利息收入 | 190304.29 |
| 债券利息收入 | 829379.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912985.2 |
| 股票投资收益 | -22457.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925908.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9533.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441761.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.59 |
| 减：二、费用 | 479439.3 |
| 1.管理人报酬 | 203823.19 |
| 2.托管费 | 50955.81 |
| 3.销售服务费 | 37004.48 |
| 4.交易费用 | 32674.64 |
| 5.利息支出 | 66465.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66465.43 |
| 6.其他费用 | 85831.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1983068.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1983068.04 |
