名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 75.26% | 1.84% | 6.92% | 32.80 |
2024-03-31 | 82.32% | 0.01% | 6.67% | 33.83 |
2023-12-31 | 82.95% | 4.08% | 3.16% | 37.64 |
2023-09-30 | 85.39% | 0.01% | 6.8% | 35.92 |
2023-06-30 | 87.14% | 0.12% | 7.08% | 678.02 |
2023-03-31 | 86.12% | 0.12% | 7.96% | 1216.66 |
2022-12-31 | 86.96% | 1.82% | 6.37% | 1198.38 |
2022-09-30 | 83.74% | 1.85% | 6.29% | 1136.16 |
2022-06-30 | 91.83% | 1.74% | 7.03% | 1279.29 |
2022-03-31 | 80.65% | 0.02% | 6.83% | 14.17 |
2021-12-31 | 87.85% | 0.02% | 6.21% | 4.44 |
2021-09-30 | 80.27% | 0.02% | 8.65% | 0.11 |