蜂巢丰和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500.31元 |
| 本期利润 |
592.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
22283.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288.43元 |
| 本期利润 |
307.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
22050.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032.89元 |
| 本期利润 |
1005.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
33095.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440.83元 |
| 本期利润 |
530.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
44151.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
