蜂巢丰和债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9618.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1654209339.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654209339.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200031337.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856305694.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279187054.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399534.55 |
| 应付托管费 |
66589.12 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220485.36 |
| 负债合计 |
279873669.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498590523.81 |
| 所有者权益合计 |
1576432024.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856305694.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2367248.92 |
| 结算备付金 |
9601.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1744158551.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744158551.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1746535402.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192015636.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382549.34 |
| 应付托管费 |
63758.22 |
| 应付销售服务费 |
5.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125149.04 |
| 负债合计 |
192587098.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498612798.54 |
| 所有者权益合计 |
1553948303.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1746535402.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547068.42 |
| 结算备付金 |
9584.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1921045233.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1921045233.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1922601886.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392215890.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530.15 |
| 应付管理人报酬 |
388347.56 |
| 应付托管费 |
64724.61 |
| 应付销售服务费 |
8.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208789.87 |
| 负债合计 |
392878290.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498675741.88 |
| 所有者权益合计 |
1529723595.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922601886.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452042.44 |
| 结算备付金 |
9567.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1583238564.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583238564.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27005547.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610705722.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99960381.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.2 |
| 应付管理人报酬 |
371939.94 |
| 应付托管费 |
61989.98 |
| 应付销售服务费 |
11.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109869.85 |
| 负债合计 |
100504222.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498989922.95 |
| 所有者权益合计 |
1510201499.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610705722.39 |
