| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60317515.68 |
| 1.利息收入 | 116679.68 |
| 存款利息收入 | 27527.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51968077.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51968077.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8232758.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13521130.12 |
| 1.管理人报酬 | 4650149.67 |
| 2.托管费 | 775024.88 |
| 3.销售服务费 | 68.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7900187.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7900187.13 |
| 6.其他费用 | 195700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46796385.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46796385.56 |
| 一、收入： | 30816971.37 |
| 1.利息收入 | 15310.99 |
| 存款利息收入 | 15310.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27773728.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27773728.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3027931.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6527510.33 |
| 1.管理人报酬 | 2287533.03 |
| 2.托管费 | 381255.42 |
| 3.销售服务费 | 35.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3755784.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3755784.0 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24289461.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24289461.04 |
| 一、收入： | 39304765.29 |
| 1.利息收入 | 629695.61 |
| 存款利息收入 | 62772.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42828868.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42828868.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4153829.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.75 |
| 减：二、费用 | 9270299.13 |
| 1.管理人报酬 | 3463991.79 |
| 2.托管费 | 577331.9 |
| 3.销售服务费 | 125.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5037174.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5037174.73 |
| 6.其他费用 | 191675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30034466.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30034466.16 |
| 一、收入： | 13300256.21 |
| 1.利息收入 | 596361.76 |
| 存款利息收入 | 33636.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12185163.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12185163.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.75 |
| 减：二、费用 | 3107084.34 |
| 1.管理人报酬 | 1157369.44 |
| 2.托管费 | 192894.86 |
| 3.销售服务费 | 65.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1699097.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699097.17 |
| 6.其他费用 | 57657.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10193171.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10193171.87 |
