名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞融ESG一年定… | 1.0286 | 0.12% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.018 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0196 | 0.09% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0158 | 0.08% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0153 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6048 | 1.99% |
中航航行宝A | 0.5665 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85992.54元 |
本期利润 | 84778.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9596.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 418245.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22528.32元 |
本期利润 | 35243.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105612.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
期末基金资产净值 | 10093315.19元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |