名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞融ESG一年定… | 1.0286 | 0.12% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.018 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0196 | 0.09% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0158 | 0.08% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0153 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6048 | 1.99% |
中航航行宝A | 0.5665 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8324705.71元 |
本期利润 | 9269559.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2451996.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 292791750.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4287609.12元 |
本期利润 | 5990943.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4276352.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 395173706.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |