信澳价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10189159.89元 |
| 本期利润 |
-14883036.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9370221.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2894元 |
| 期末基金资产净值 |
23007787.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2916347.42元 |
| 本期利润 |
-8028624.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18267091.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
74912702.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4856593.13元 |
| 本期利润 |
-7637910.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10116636.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
78877712.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3925841.93元 |
| 本期利润 |
-6277625.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3075521.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
36832320.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529708.35元 |
| 本期利润 |
1471472.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529708.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
67948911.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
