| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48389184.1元 |
| 本期利润 | -63027565.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94354560.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 246506367.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9990567.46元 |
| 本期利润 | -31353408.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68057581.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 299413710.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34489189.2元 |
| 本期利润 | -51986499.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43438148.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 369138566.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28826538.93元 |
| 本期利润 | -40364087.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26073027.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 335771017.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3834742.53元 |
| 本期利润 | 9591469.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3834742.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 415767177.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
