| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70712677.18 |
| 1.利息收入 | 300205.37 |
| 存款利息收入 | 300205.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51752364.58 |
| 股票投资收益 | -56246355.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451846.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -276.51 |
| 股利收益 | 4946113.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19332258.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71740.5 |
| 减：二、费用 | 7197925.28 |
| 1.管理人报酬 | 5541882.3 |
| 2.托管费 | 923647.02 |
| 3.销售服务费 | 544304.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306.85 |
| 6.其他费用 | 186768.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77910602.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77910602.46 |
| 一、收入： | -35074388.64 |
| 1.利息收入 | 194344.92 |
| 存款利息收入 | 194344.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8852079.57 |
| 股票投资收益 | -12589405.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18431.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3755757.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26475117.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58463.94 |
| 减：二、费用 | 4307644.17 |
| 1.管理人报酬 | 3328903.65 |
| 2.托管费 | 554817.25 |
| 3.销售服务费 | 331066.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92854.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39382032.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39382032.81 |
| 一、收入： | -52381681.44 |
| 1.利息收入 | 664962.22 |
| 存款利息收入 | 578390.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32901200.75 |
| 股票投资收益 | -37385169.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253610.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4230358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20278627.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133184.79 |
| 减：二、费用 | 7242728.59 |
| 1.管理人报酬 | 5763082.46 |
| 2.托管费 | 960513.85 |
| 3.销售服务费 | 335518.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183613.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59624410.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59624410.03 |
| 一、收入： | -43042582.64 |
| 1.利息收入 | 394804.47 |
| 存款利息收入 | 308232.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29650030.17 |
| 股票投资收益 | -32692683.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3042653.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13889332.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101975.3 |
| 减：二、费用 | 3599130.46 |
| 1.管理人报酬 | 2864667.68 |
| 2.托管费 | 477444.67 |
| 3.销售服务费 | 165924.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91093.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46641713.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46641713.1 |
| 一、收入： | 13381423.01 |
| 1.利息收入 | 454043.93 |
| 存款利息收入 | 454043.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6228887.67 |
| 股票投资收益 | 6173402.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55485.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6698491.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2318480.72 |
| 1.管理人报酬 | 1300061.53 |
| 2.托管费 | 216676.96 |
| 3.销售服务费 | 97460.34 |
| 4.交易费用 | 630881.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73400.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11062942.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11062942.29 |
