名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.96% | -2.33% | -2.72% | -4.08% | 7.14% | -15.79% | -22.88% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1941|4124 | 3745|4339 | 2410|4346 | 2970|4275 | 1793|4143 | 2031|3816 | 1091|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6873 | 0.6873 | -0.25% | |
2024-07-19 | 0.689 | 0.689 | -1.23% | |
2024-07-18 | 0.6976 | 0.6976 | 0.40% | |
2024-07-17 | 0.6948 | 0.6948 | -0.29% | |
2024-07-16 | 0.6968 | 0.6968 | -0.98% |
截至2024-06-30 信澳价值精选混合A期末总份额为3.10亿份,相比减少1.50亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601077 | 渝农商行 | 126.00 | 632.97 | 2.64% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 275.00 | 961.98 | 4.01% |
601825 | 沪农商行 | 92.00 | 622.20 | 2.59% |
00123 | 越秀地产 | 132.00 | 616.74 | 2.57% |
00257 | 光大环境 | 409.00 | 1465.79 | 6.11% |
600820 | 隧道股份 | 125.00 | 817.36 | 3.40% |
000848 | 承德露露 | 99.00 | 778.77 | 3.24% |
00998 | 中信银行 | 143.00 | 655.24 | 2.73% |
03998 | 波司登 | 146.00 | 650.71 | 2.71% |
02057 | 中通快递-W | 4.00 | 632.42 | 2.63% |