| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150924753.15 |
| 1.利息收入 | 300279.97 |
| 存款利息收入 | 284623.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115149342.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115149342.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34714452.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760678.16 |
| 减：二、费用 | 37404234.58 |
| 1.管理人报酬 | 15012593.28 |
| 2.托管费 | 4503777.95 |
| 3.销售服务费 | 1239495.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16295729.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16295729.79 |
| 6.其他费用 | 164365.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113520518.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113520518.57 |
| 一、收入： | 117607604.63 |
| 1.利息收入 | 145595.65 |
| 存款利息收入 | 139052.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68509297.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68509297.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48482170.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470540.87 |
| 减：二、费用 | 23304040.67 |
| 1.管理人报酬 | 9522744.76 |
| 2.托管费 | 2856823.4 |
| 3.销售服务费 | 680963.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10039150.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10039150.88 |
| 6.其他费用 | 97328.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94303563.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94303563.96 |
| 一、收入： | 128172862.7 |
| 1.利息收入 | 267751.53 |
| 存款利息收入 | 213385.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184745648.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184745648.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59480298.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2639760.6 |
| 减：二、费用 | 50274594.01 |
| 1.管理人报酬 | 28708666.14 |
| 2.托管费 | 8612599.82 |
| 3.销售服务费 | 2189868.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10291793.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10291793.79 |
| 6.其他费用 | 181217.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77898268.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77898268.69 |
| 一、收入： | 93471576.26 |
| 1.利息收入 | 131226.76 |
| 存款利息收入 | 101265.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88722471.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88722471.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3655916.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961960.78 |
| 减：二、费用 | 24734518.49 |
| 1.管理人报酬 | 14080325.9 |
| 2.托管费 | 4224097.73 |
| 3.销售服务费 | 1117857.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5084013.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5084013.94 |
| 6.其他费用 | 90578.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68737057.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68737057.77 |
| 一、收入： | 125674327.59 |
| 1.利息收入 | 66671856.01 |
| 存款利息收入 | 70950.41 |
| 债券利息收入 | 66496038.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13626526.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13626526.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45185401.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190543.25 |
| 减：二、费用 | 20640314.92 |
| 1.管理人报酬 | 9711802.23 |
| 2.托管费 | 2913540.57 |
| 3.销售服务费 | 1178119.83 |
| 4.交易费用 | 73276.51 |
| 5.利息支出 | 6447038.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6447038.58 |
| 6.其他费用 | 179509.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105034012.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105034012.67 |
