| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
| 长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
| 长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
| 长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.74% | -0.04% | -0.06% | -1.20% | 13.76% | -6.94% | -28.36% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
617|4164 | 1614|4448 | 509|4427 | 1862|4316 | 363|4183 | 675|3849 | 1683|3132 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6756 | 0.6756 | -0.34% | |
| 2024-07-18 | 0.6779 | 0.6779 | 0.88% | |
| 2024-07-17 | 0.672 | 0.672 | -1.44% | |
| 2024-07-16 | 0.6818 | 0.6818 | -0.16% | |
| 2024-07-15 | 0.6829 | 0.6829 | 1.04% |
截至2024-06-30 长城价值领航混合C期末总份额为0.71亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 44.00 | 1454.97 | 4.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63.00 | 1290.02 | 4.24% |
| 601985 | 中国核电 | 100.00 | 1068.67 | 3.51% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 1018.46 | 3.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 37.00 | 974.62 | 3.21% |
| 601009 | 南京银行 | 91.00 | 952.14 | 3.13% |
| 01816 | 中广核电力 | 450.00 | 1415.34 | 4.65% |
| 003816 | 中国广核 | 176.00 | 816.50 | 2.69% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 1033.82 | 3.40% |
| 01088 | 中国神华 | 26.00 | 866.21 | 2.85% |
