| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.89% |
| 长城收益宝货币C | 0.5094 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4629 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44581 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4441 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.02% | 1.15% | 0.39% | -0.88% | 3.07% | -4.01% | -25.26% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
303|4158 | 96|4492 | 87|4457 | 124|4360 | 322|4236 | 457|3900 | 882|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6777 | 0.6777 | 0.15% | |
| 2024-08-22 | 0.6767 | 0.6767 | 1.03% | |
| 2024-08-21 | 0.6698 | 0.6698 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 0.6728 | 0.6728 | -0.33% | |
| 2024-08-19 | 0.675 | 0.675 | 0.75% |
截至2024-06-30 长城价值领航混合A期末总份额为3.71亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 44.00 | 1454.97 | 4.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63.00 | 1290.02 | 4.24% |
| 601985 | 中国核电 | 100.00 | 1068.67 | 3.51% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 1018.46 | 3.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 37.00 | 974.62 | 3.21% |
| 601009 | 南京银行 | 91.00 | 952.14 | 3.13% |
| 01816 | 中广核电力 | 450.00 | 1415.34 | 4.65% |
| 003816 | 中国广核 | 176.00 | 816.50 | 2.69% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 1033.82 | 3.40% |
| 01088 | 中国神华 | 26.00 | 866.21 | 2.85% |
