| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9453 | 5.75% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9389 | 5.73% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0134 | 4.01% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0092 | 4.01% |
| 信澳优势产业混合A | 1.0282 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.5609 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4878 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4471 | 1.68% |
| 信澳慧理财货币C | 0.491 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -237675588.86 |
| 1.利息收入 | 1358774.68 |
| 存款利息收入 | 1358774.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170529310.49 |
| 股票投资收益 | -185782637.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351056.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14902270.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68612001.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106948.11 |
| 减：二、费用 | 22632958.5 |
| 1.管理人报酬 | 18457177.02 |
| 2.托管费 | 3076196.08 |
| 3.销售服务费 | 836992.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36530.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36530.95 |
| 6.其他费用 | 225989.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260308547.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260308547.36 |
| 一、收入： | -111110729.65 |
| 1.利息收入 | 751870.31 |
| 存款利息收入 | 751870.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47669463.39 |
| 股票投资收益 | -58816415.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98448.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11245400.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64257596.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64459.92 |
| 减：二、费用 | 12407902.99 |
| 1.管理人报酬 | 10134840.14 |
| 2.托管费 | 1689139.98 |
| 3.销售服务费 | 473216.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110698.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123518632.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123518632.64 |
| 一、收入： | -133210528.36 |
| 1.利息收入 | 6366323.0 |
| 存款利息收入 | 6366323.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87672153.64 |
| 股票投资收益 | -105615798.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062987.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53843.73 |
| 股利收益 | 16826813.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52345641.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440943.28 |
| 减：二、费用 | 28675828.11 |
| 1.管理人报酬 | 23230648.91 |
| 2.托管费 | 3871774.75 |
| 3.销售服务费 | 1347466.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225741.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161886356.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161886356.47 |
| 一、收入： | -100425044.39 |
| 1.利息收入 | 4876624.62 |
| 存款利息收入 | 4876624.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109189165.28 |
| 股票投资收益 | -121280222.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28.95 |
| 股利收益 | 12091085.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3583408.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304087.39 |
| 减：二、费用 | 15256227.82 |
| 1.管理人报酬 | 12283212.0 |
| 2.托管费 | 2047201.97 |
| 3.销售服务费 | 813998.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111814.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115681272.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115681272.21 |
