名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.9453 | 5.75% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9389 | 5.73% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0134 | 4.01% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0092 | 4.01% |
信澳优势产业混合A | 1.0282 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5609 | 1.91% |
信澳慧管家货币C | 0.4878 | 1.83% |
信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4471 | 1.68% |
信澳慧理财货币C | 0.491 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2263.30 | 1845.72 | 81.55% | 307.62 | 13.59% | -- | -- | 83.70 | 3.70% |
2023-06-30 | 1240.79 | 1013.48 | 81.68% | 168.91 | 13.61% | -- | -- | 47.32 | 3.81% |
2022-12-31 | 2867.58 | 2323.06 | 81.01% | 387.18 | 13.50% | -- | -- | 134.75 | 4.70% |
2022-06-30 | 1525.62 | 1228.32 | 80.51% | 204.72 | 13.42% | -- | -- | 81.40 | 5.34% |