| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.98% | 0.65% | -7.19% | -4.84% | -5.72% | -22.02% | -46.95% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3841|4124 | 1217|4339 | 4187|4346 | 3239|4275 | 3766|4143 | 3064|3816 | 2949|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5304 | 0.5304 | 0.44% | |
| 2024-07-19 | 0.5281 | 0.5281 | 0.80% | |
| 2024-07-18 | 0.5239 | 0.5239 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.5223 | 0.5223 | -1.14% | |
| 2024-07-16 | 0.5283 | 0.5283 | 0.25% |
截至2024-06-30 恒生前海高端制造混合C期末总份额为0.07亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 2.00 | 88.91 | 9.37% |
| 688391 | 钜泉科技 | 2.00 | 74.20 | 7.82% |
| 688433 | 华曙高科 | 3.00 | 62.98 | 6.64% |
| 300580 | 贝斯特 | 4.00 | 59.42 | 6.26% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.00 | 51.69 | 5.45% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.00 | 51.50 | 5.43% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.00 | 36.25 | 3.82% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 35.13 | 3.70% |
| 01787 | 山东黄金 | 2.00 | 32.97 | 3.47% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 32.14 | 3.39% |
