| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3006395.09元 |
| 本期利润 | -1612937.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3400069.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 6807184.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1595817.61元 |
| 本期利润 | -777432.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3750412.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2719元 |
| 期末基金资产净值 | 10041728.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1364121.38元 |
| 本期利润 | -3402700.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2996542.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 10667610.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.93% |
