名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1839555.4 |
1.利息收入 | 9083.31 |
存款利息收入 | 9083.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3761581.23 |
股票投资收益 | -3882625.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121044.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1909013.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3928.92 |
减:二、费用 | 346073.92 |
1.管理人报酬 | 199165.08 |
2.托管费 | 33194.07 |
3.销售服务费 | 14332.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99381.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2185629.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2185629.32 |
一、收入: | -875785.01 |
1.利息收入 | 5037.62 |
存款利息收入 | 5037.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2026513.99 |
股票投资收益 | -2138512.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111998.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1144655.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1035.6 |
减:二、费用 | 164427.2 |
1.管理人报酬 | 112606.63 |
2.托管费 | 18767.72 |
3.销售服务费 | 8234.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24818.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1040212.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1040212.21 |
一、收入: | -3154441.22 |
1.利息收入 | 431055.38 |
存款利息收入 | 425085.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1910693.08 |
股票投资收益 | -1967807.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50454.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6660.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2180500.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505697.06 |
减:二、费用 | 702464.28 |
1.管理人报酬 | 435580.45 |
2.托管费 | 72596.81 |
3.销售服务费 | 88356.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105930.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3856905.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3856905.5 |