中欧甄选3个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
856821.79 |
存出保证金 |
18675.69 |
交易性金融资产 |
1168611333.17 |
股票投资 |
70997420.96 |
基金投资 |
993858212.65 |
债券投资 |
103755699.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5052315.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10009.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
197163.56 |
资产总计 |
1188188984.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50065081.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6506848.63 |
应付管理人报酬 |
563117.0 |
应付托管费 |
192122.88 |
应付销售服务费 |
85472.51 |
应付税费 |
52.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82647.58 |
负债合计 |
57495342.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1590477140.99 |
所有者权益合计 |
1130693642.42 |
负债和所有者权益合计 |
1188188984.99 |
资产: |
银行存款 |
13192894.15 |
结算备付金 |
1020983.24 |
存出保证金 |
53329.06 |
交易性金融资产 |
1483005112.54 |
股票投资 |
95563150.8 |
基金投资 |
1269299710.49 |
债券投资 |
118142251.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7441134.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29861.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
296182.37 |
资产总计 |
1505039498.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50034863.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3325074.32 |
应付管理人报酬 |
610610.03 |
应付托管费 |
234367.31 |
应付销售服务费 |
108566.69 |
应付税费 |
50.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102531.26 |
负债合计 |
54416063.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1735618484.97 |
所有者权益合计 |
1450623435.04 |
负债和所有者权益合计 |
1505039498.05 |
资产: |
银行存款 |
3678189.83 |
结算备付金 |
270453.27 |
存出保证金 |
210709.64 |
交易性金融资产 |
1627514494.6 |
股票投资 |
117004547.41 |
基金投资 |
1386931391.12 |
债券投资 |
123578556.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
137161.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
343451.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
363351.06 |
资产总计 |
1632517811.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20023572.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2697958.65 |
应付管理人报酬 |
672254.93 |
应付托管费 |
278127.58 |
应付销售服务费 |
129298.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216848.9 |
负债合计 |
24018061.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1843427027.06 |
所有者权益合计 |
1608499750.26 |
负债和所有者权益合计 |
1632517811.73 |
资产: |
银行存款 |
31432848.8 |
结算备付金 |
863924.12 |
存出保证金 |
138444.83 |
交易性金融资产 |
1916729863.57 |
股票投资 |
207152492.02 |
基金投资 |
1557023462.21 |
债券投资 |
152553909.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26309073.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
414270.03 |
资产总计 |
1975888424.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50010438.35 |
应付证券清算款 |
20003035.7 |
应付赎回款 |
2703430.66 |
应付管理人报酬 |
606494.69 |
应付托管费 |
294741.9 |
应付销售服务费 |
143758.68 |
应付税费 |
172.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282716.52 |
负债合计 |
74044788.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1940005404.54 |
所有者权益合计 |
1901843636.11 |
负债和所有者权益合计 |
1975888424.78 |
资产: |
银行存款 |
34077572.53 |
结算备付金 |
3442509.35 |
存出保证金 |
178797.25 |
交易性金融资产 |
2061025172.05 |
股票投资 |
138104560.24 |
基金投资 |
1790308028.41 |
债券投资 |
132612583.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2788469.53 |
应收利息 |
1964721.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
502941.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
459767.97 |
资产总计 |
2104439952.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
691504.66 |
应付托管费 |
354735.83 |
应付销售服务费 |
178880.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80000.0 |
负债合计 |
1421721.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2076226551.62 |
所有者权益合计 |
2103018231.04 |
负债和所有者权益合计 |
2104439952.24 |