名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73412643.93元 |
本期利润 | -241887276.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1579元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.07% |
本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -405532633.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2877元 |
期末基金资产净值 | 1004103326.42元 |
期末基金份额净值 | 0.7123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42732429.29元 |
本期利润 | -56106407.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -250084226.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1629元 |
期末基金资产净值 | 1284953034.16元 |
期末基金份额净值 | 0.8371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32649627.44元 |
本期利润 | -245669316.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.145元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
本期基金份额净值增长率 | -13.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -205751403.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1265元 |
期末基金资产净值 | 1421018454.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26462729.49元 |
本期利润 | -66200067.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32492407.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
期末基金资产净值 | 1674196875.15元 |
期末基金份额净值 | 0.981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6760709.82元 |
本期利润 | 23694147.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6766558.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 1837913974.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.31% |