方正富邦稳裕纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26078.55元 |
本期利润 |
26470.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
532.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
期末基金资产净值 |
10788.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0519元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7389.36元 |
本期利润 |
16896.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55117.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
期末基金资产净值 |
1027326.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
449.29元 |
本期利润 |
315.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
446.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
期末基金资产净值 |
11063.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0421元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
226.47元 |
本期利润 |
105.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
244.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
期末基金资产净值 |
11061.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
131.67元 |
本期利润 |
249.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
11057.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.29% |