方正富邦稳裕纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1020170290.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1020170290.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
78103246.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1099382204.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95089473.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
234045.45 |
应付托管费 |
78015.18 |
应付销售服务费 |
234.21 |
应付税费 |
18380.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215146.27 |
负债合计 |
95635295.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
950130420.62 |
所有者权益合计 |
1003746909.72 |
负债和所有者权益合计 |
1099382204.77 |
资产: |
银行存款 |
1025532.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
656380692.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
656380692.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
657406224.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
145073442.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
125989.81 |
应付托管费 |
41996.6 |
应付销售服务费 |
252.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126770.74 |
负债合计 |
145368452.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
479208101.06 |
所有者权益合计 |
512037771.51 |
负债和所有者权益合计 |
657406224.19 |
资产: |
银行存款 |
1048269.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
494.09 |
交易性金融资产 |
50522730.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50522730.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51571493.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1.05 |
应付管理人报酬 |
13045.75 |
应付托管费 |
4348.6 |
应付销售服务费 |
2.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210245.99 |
负债合计 |
227644.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
49095625.2 |
所有者权益合计 |
51343849.62 |
负债和所有者权益合计 |
51571493.8 |
资产: |
银行存款 |
402347.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
61277161.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61277161.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61679509.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11200868.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12401.75 |
应付托管费 |
4133.88 |
应付销售服务费 |
2.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149137.48 |
负债合计 |
11366544.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
49096505.41 |
所有者权益合计 |
50312964.88 |
负债和所有者权益合计 |
61679509.07 |
资产: |
银行存款 |
2154004.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20032.85 |
交易性金融资产 |
261180000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
261180000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4597569.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267951607.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64989767.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30.2 |
应付管理人报酬 |
51474.09 |
应付托管费 |
17158.03 |
应付销售服务费 |
2.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4687.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
65181342.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
200035648.29 |
所有者权益合计 |
202770264.66 |
负债和所有者权益合计 |
267951607.59 |