方正富邦稳裕纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1020170290.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020170290.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78103246.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099382204.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95089473.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234045.45 |
| 应付托管费 |
78015.18 |
| 应付销售服务费 |
234.21 |
| 应付税费 |
18380.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215146.27 |
| 负债合计 |
95635295.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950130420.62 |
| 所有者权益合计 |
1003746909.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099382204.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025532.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
656380692.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656380692.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657406224.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145073442.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125989.81 |
| 应付托管费 |
41996.6 |
| 应付销售服务费 |
252.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126770.74 |
| 负债合计 |
145368452.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479208101.06 |
| 所有者权益合计 |
512037771.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
657406224.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048269.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
494.09 |
| 交易性金融资产 |
50522730.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50522730.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51571493.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
13045.75 |
| 应付托管费 |
4348.6 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210245.99 |
| 负债合计 |
227644.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49095625.2 |
| 所有者权益合计 |
51343849.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51571493.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402347.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61277161.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61277161.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61679509.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200868.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12401.75 |
| 应付托管费 |
4133.88 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149137.48 |
| 负债合计 |
11366544.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49096505.41 |
| 所有者权益合计 |
50312964.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
61679509.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2154004.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20032.85 |
| 交易性金融资产 |
261180000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4597569.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267951607.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64989767.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.2 |
| 应付管理人报酬 |
51474.09 |
| 应付托管费 |
17158.03 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4687.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
65181342.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200035648.29 |
| 所有者权益合计 |
202770264.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
267951607.59 |
