方正富邦稳裕纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16427488.27元 |
| 本期利润 |
19333237.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53615957.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
1003736121.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4840025.61元 |
| 本期利润 |
11037355.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29924828.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
511010445.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3875465.4元 |
| 本期利润 |
2412343.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2247777.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
51332786.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2770378.03元 |
| 本期利润 |
1393038.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216214.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
50301903.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188234.54元 |
| 本期利润 |
3472476.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1798131.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
202759207.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
