名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.835 | 0.24% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 0.24% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9353 | 0.10% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9399 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.6686 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4187 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3921 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3529 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 135.0% | 0.03% | 100434.59 |
2024-03-31 | -- | 107.02% | 0.1% | 101888.04 |
2023-12-31 | -- | 101.64% | 0.11% | 100373.61 |
2023-09-30 | -- | 137.07% | 0.11% | 51374.14 |
2023-06-30 | -- | 128.19% | 0.2% | 51101.04 |
2023-03-31 | -- | 128.39% | 0.25% | 50326.70 |
2022-12-31 | -- | 98.4% | 2.04% | 5133.28 |
2022-09-30 | -- | 90.14% | 10.27% | 5114.00 |
2022-06-30 | -- | 121.79% | 0.8% | 5030.19 |
2022-03-31 | -- | 137.53% | 1.36% | 7003.05 |
2021-12-31 | -- | 128.81% | 1.06% | 20275.92 |