| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24308600.96 |
| 1.利息收入 | 573392.34 |
| 存款利息收入 | 65276.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20829067.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20829067.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2906141.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4948892.57 |
| 1.管理人报酬 | 1472605.58 |
| 2.托管费 | 490868.46 |
| 3.销售服务费 | 2393.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2774855.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2774855.95 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19359708.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19359708.39 |
| 一、收入： | 12820588.7 |
| 1.利息收入 | 189471.95 |
| 存款利息收入 | 26090.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6424279.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6424279.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6206836.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1766336.97 |
| 1.管理人报酬 | 591542.52 |
| 2.托管费 | 197180.8 |
| 3.销售服务费 | 861.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 894604.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894604.02 |
| 6.其他费用 | 82147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11054251.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11054251.73 |
| 一、收入： | 3181204.77 |
| 1.利息收入 | 35969.11 |
| 存款利息收入 | 32551.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4608491.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4608491.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1463256.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 768546.08 |
| 1.管理人报酬 | 233446.84 |
| 2.托管费 | 77815.63 |
| 3.销售服务费 | 32.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 282747.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282747.37 |
| 6.其他费用 | 174500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2412658.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2412658.69 |
| 一、收入： | 1898155.69 |
| 1.利息收入 | 25379.44 |
| 存款利息收入 | 24034.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3250236.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3250236.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1377460.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505011.19 |
| 1.管理人报酬 | 155588.73 |
| 2.托管费 | 51862.87 |
| 3.销售服务费 | 16.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205737.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205737.35 |
| 6.其他费用 | 91802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1393144.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1393144.5 |
| 一、收入： | 4022386.67 |
| 1.利息收入 | 1927635.47 |
| 存款利息收入 | 115072.03 |
| 债券利息收入 | 1628187.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810391.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810391.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284360.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549660.46 |
| 1.管理人报酬 | 214481.1 |
| 2.托管费 | 71493.7 |
| 3.销售服务费 | 14.33 |
| 4.交易费用 | 10781.05 |
| 5.利息支出 | 152490.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152490.28 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3472726.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3472726.21 |
