东海启航6个月混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-908572.56元 |
本期利润 |
-484893.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1301932.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0945元 |
期末基金资产净值 |
12494142.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-259845.39元 |
本期利润 |
209212.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-728215.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
期末基金资产净值 |
14444868.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1611118.55元 |
本期利润 |
-2360572.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1265891.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
期末基金资产净值 |
22623360.97元 |
期末基金份额净值 |
0.947元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1575905.52元 |
本期利润 |
-1854413.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1205282.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0341元 |
期末基金资产净值 |
34195371.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9665元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |