东海启航6个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1256793.73 |
| 存出保证金 |
67474.75 |
| 交易性金融资产 |
64559461.59 |
| 股票投资 |
31036167.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33523294.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-165.48 |
| 应收证券清算款 |
4140875.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72171064.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2259499.34 |
| 应付赎回款 |
55.25 |
| 应付管理人报酬 |
29559.32 |
| 应付托管费 |
5911.86 |
| 应付销售服务费 |
2138.64 |
| 应付税费 |
4292.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589030.98 |
| 负债合计 |
2890487.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76123493.08 |
| 所有者权益合计 |
69280576.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
72171064.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479618.7 |
| 结算备付金 |
580126.61 |
| 存出保证金 |
49869.61 |
| 交易性金融资产 |
78435277.64 |
| 股票投资 |
35929174.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42506103.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79544923.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33051.76 |
| 应付托管费 |
6610.36 |
| 应付销售服务费 |
2495.35 |
| 应付税费 |
2950.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508330.22 |
| 负债合计 |
554398.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82463280.19 |
| 所有者权益合计 |
78990525.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
79544923.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1607424.98 |
| 结算备付金 |
352708.87 |
| 存出保证金 |
23019.63 |
| 交易性金融资产 |
95314109.73 |
| 股票投资 |
28035410.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67278699.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591055.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97888318.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239634.93 |
| 应付赎回款 |
288130.09 |
| 应付管理人报酬 |
47872.7 |
| 应付托管费 |
9574.57 |
| 应付销售服务费 |
3967.2 |
| 应付税费 |
11716.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278293.02 |
| 负债合计 |
879188.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102272732.68 |
| 所有者权益合计 |
97009129.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
97888318.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097579.52 |
| 结算备付金 |
321266.48 |
| 存出保证金 |
78911.23 |
| 交易性金融资产 |
152522718.66 |
| 股票投资 |
1739745.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150782973.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980334.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175000810.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500169.42 |
| 应付证券清算款 |
347831.42 |
| 应付赎回款 |
454584.41 |
| 应付管理人报酬 |
84201.24 |
| 应付托管费 |
16840.24 |
| 应付销售服务费 |
6727.94 |
| 应付税费 |
49593.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131976.77 |
| 负债合计 |
2591925.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178228822.89 |
| 所有者权益合计 |
172408885.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
175000810.63 |
